Nel framework della gestione della liquidità bancaria (Asset-Liability Management – ALM) e della finanza aziendale avanzata, il deposito forward-forward identifica un’operazione del mercato monetario bilaterale mediante la quale due controparti si obbligano contrattualmente in data odierna (t0) a costituire un deposito interbancario a termine che inizierà in una data futura specificata (t1) e scadrà in una data successivaContinuaContinua a leggere “Deposito Forward-Forward: Definizione, Struttura Quantitativa dei Tassi e Gestione del Rischio nel Mercato Monetario”