Nel framework della gestione della liquidità bancaria (Asset-Liability Management – ALM) e della finanza aziendale avanzata, il deposito forward-forward identifica un’operazione del mercato monetario bilaterale mediante la quale due controparti si obbligano contrattualmente in data odierna (t0) a costituire un deposito interbancario a termine che inizierà in una data futura specificata (t1) e scadrà in una data successivaContinuaContinua a leggere “Deposito Forward-Forward: Definizione, Struttura Quantitativa dei Tassi e Gestione del Rischio nel Mercato Monetario”
Archivi dei tag:Gestione della Liquidità
Linea di Credito Stand-by: Definizione, Struttura delle Commissioni e Implicazioni di Rischio e Bilancio secondo l’IFRS 9
Nel framework del corporate banking, della finanza d’impresa e della gestione strategica della liquidità, la linea di credito stand-by (spesso definita Stand-by Credit Facility) identifica un contratto di finanziamento mediante il quale un istituto di credito (o un pool di banche regolate da un Facility Agent) si impegna in modo formale, irrevocabile e incondizionato a mettere a disposizione delContinuaContinua a leggere “Linea di Credito Stand-by: Definizione, Struttura delle Commissioni e Implicazioni di Rischio e Bilancio secondo l’IFRS 9”
Clausola di clean-down: soglia, durata e verifica nelle RCF
La clausola di clean-down richiede al debitore di ridurre l’utilizzo di una linea di credito, fino a zero o sotto una soglia, per una finestra definita dal contratto. Quando è prevista in una linea revolving, limita la possibilità di mantenere continuativamente un certo livello di debito. Non è però un requisito uniforme di tutte leContinuaContinua a leggere “Clausola di clean-down: soglia, durata e verifica nelle RCF”