Il netting è una tecnica finanziaria utilizzata per mitigare il rischio di credito nelle transazioni in cui entrambe le controparti detengono contemporaneamente posizioni di credito e di debito l’una verso l’altra. Invece di procedere al regolamento lordo di ogni singola operazione, il netting prevede il calcolo di un saldo unico (credito netto), riducendo drasticamente i flussi diContinuaContinua a leggere “Netting: La Compensazione come Strumento di Mitigazione del Rischio”
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Contratti Swap: Caratteristiche e Funzionamento
I contratti Swap sono strumenti derivati con i quali due controparti si accordano per scambiarsi flussi di cassa periodici per un arco di tempo predeterminato. Questi flussi sono calcolati su un ammontare teorico (chiamato capitale nozionale) che, solitamente, non viene scambiato fisicamente tra le parti. 1. Le Regole del Gioco: Flussi e Valore Iniziale Negli Swap, lo scambioContinuaContinua a leggere “Contratti Swap: Caratteristiche e Funzionamento”