Il KIID (Key Investor Information Document) è il documento sintetico utilizzato dagli OICVM per presentare agli investitori le caratteristiche essenziali del fondo. Aiuta a leggere in modo ordinato strategia, rischi, costi e risultati, ma oggi occorre anzitutto riconoscere quale regime documentale si sta consultando. Dal 1° gennaio 2023, per l’offerta agli investitori al dettaglio degliContinuaContinua a leggere “KIID: come leggere il documento storico degli OICVM”
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Metodo Look-Through: Valutazione del Rischio OICR e Requisiti Patrimoniali Bancari
Il metodo look-through è una tecnica di analisi utilizzata dalle banche per valutare e ponderare il rischio degli investimenti in fondi gestiti da terzi (OICR – Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Invece di considerare la quota del fondo come un singolo asset unitario, il metodo look-through prevede che la banca “guardi attraverso” il veicolo di investimento,ContinuaContinua a leggere “Metodo Look-Through: Valutazione del Rischio OICR e Requisiti Patrimoniali Bancari”
ISIN LU: Fondi Comuni di Investimento e ETF in Lussemburgo
L’ISIN (International Securities Identification Number) è il codice alfanumerico di 12 caratteri che identifica univocamente uno strumento finanziario su scala globale. Le prime due lettere del codice indicano il paese di domicilio dell’emittente: il prefisso LU segnala che il titolo o il fondo è legalmente costituito e regolamentato nel Granducato di Lussemburgo. 1. Il Ruolo Strategico del Lussemburgo IlContinuaContinua a leggere “ISIN LU: Fondi Comuni di Investimento e ETF in Lussemburgo”
ETF: cosa sono, come funzionano, vantaggi e rischi
Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo d’investimento le cui quote sono negoziate in borsa. Acquistandone una quota si assume un’esposizione al portafoglio del fondo, secondo la sua politica d’investimento; non si compra direttamente ciascuno dei titoli che quel portafoglio contiene. La quotazione consente di negoziare durante la seduta, ma non rende l’investimento privoContinuaContinua a leggere “ETF: cosa sono, come funzionano, vantaggi e rischi”
Fondi Comuni di Investimento: Struttura, Costi e Indicatori di Performance
I fondi comuni d’investimento rappresentano lo strumento cardine del risparmio gestito. Operano come organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), permettendo a singoli risparmiatori di accedere a portafogli diversificati e gestioni professionali anche con capitali contenuti. 1. Architettura e Valutazione: Il NAV Il cuore pulsante di un fondo è il Net Asset Value (NAV). Rappresenta il valoreContinuaContinua a leggere “Fondi Comuni di Investimento: Struttura, Costi e Indicatori di Performance”